2021年度蘭州日報社部門決算

2021年度蘭州日報社部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用情況說明

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

第四部分 預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

蘭州日報社成立于1980年，市委直屬事業單位，主辦《蘭州日報》、《蘭州晚報》。根據《蘭州市人民政府市長辦公會議紀要》[2009]80號文件精神，自2010年起，蘭州日報社機關、《蘭州日報》編輯部、蘭州新聞網在編人員實行財政全額撥款。

蘭州日報社部門職責是承辦市委市政府的宣傳任務，負責各項新聞采訪與報道工作，主辦報紙的出版、印刷、發行、廣告，促進社會經濟文化發展和發揮輿論導向作用。

二、機構設置

蘭州日報社內設機構有黨委（行政）辦公室、組織人事科、計劃財務科、宣傳教育科、保衛科、全媒體編委辦、通信運維部、數據信息部、輿情分析部、日報編輯部、晚報編輯部、蘭州日報報業集團等科室及下屬機構。

蘭州日報社為一級預算單位。2021年末實有財政全額撥款在職人員197人，其中：事業人員170名，工勤人員27人。

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計9,931.51萬元。收、支較上年決算數增加3,258.91萬元,增長48.84%,主要原因是基本支出比上年減少138.65萬元，減幅為3.44%；項目支出比上年增加3397.55萬元，增幅為128.39%。

本部門2021年度年初結轉和結余0.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計9,931.51萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入9,931.51萬元，占100.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計9,931.51萬元，其中：基本支出3,887.72萬元，占39.15%；項目支出 6,043.79萬元，占60.85%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計9,931.51萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加3,258.90萬元，增長48.84%。主要原因是基本支出比上年減少138.65萬元，減幅為3.44%；項目支出比上年增加3397.55萬元，增幅為128.39%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款支出9,931.51萬元，較上年決算數增加3,258.90萬元，增長48.84%。主要原因是基本支出比上年減少138.65萬元，減幅為3.44%；項目支出比上年增加3397.55萬元，增幅為128.39%。主要用于以下幾方面：

1．一般公共服務支出年初預算數為7,327.80萬元，支出決算為9,303.97萬元，完成年初預算的126.97%,決算數大于預算數的主要原因是減少人員工資6.92萬元、在職人員取暖費1.55元、其他社會保障繳費0.73萬元，增加獎勵金1447.19萬元、撫恤金43.99萬元、退休人員取暖費115.06萬元、增加誤餐補助115.34萬元，增加市級信息化建設項目263.79萬元。

2．社會保障和就業支出年初預算數為226.72萬元，支出決算為230.77萬元，完成年初預算的101.79%,決算數大于預算數的主要原因是減少基本養老保險繳費12.95萬元，增加職業年金17.00萬元。

3．衛生健康支出年初預算數為241.92萬元，支出決算為232.67萬元，完成年初預算的96.18%,決算數小于預算數的主要原因是職工基本醫療費減少4.74萬元、公務員醫療保險費減少4.51萬元。

4．住房保障支出年初預算數為170.04萬元，支出決算為164.10萬元，完成年初預算的96.51%,決算數小于預算數的主要原因是住房公積金減少5.94萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出3,887.72萬元。其中：人員經費3,887.72萬元，較上年決算數減少138.65萬元，減少3.44%,主要原因是減少人員工資50.04萬元、誤餐補助134.5萬元、其他社會保障繳費0.54萬元、職工基本醫療費2.87萬元、撫恤金7.19萬元、住房公積金4.84萬元、在職人員取暖費1.55萬元，增加公務員醫療保險費1.19萬元、退休人員取暖費4.75萬元、基本養老保險繳費13.09萬元、獎勵金43.79萬元。

人員經費用途主要包括：人員工資1410.05萬元、在職人員取暖費116.53萬元、誤餐補助115.34萬元、其他社會保障繳費12.02萬元、職工基本醫療費113.58萬元、公務員醫療保險費119.09萬元、基本養老保險繳費213.77萬元、職業年金17.01萬元、住房公積金164.1萬元、獎勵金1447.18萬元、撫恤金43.99萬元、退休人員取暖費115.06萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年減少 0.00萬元，主要原因是本年無“三公”經費發生。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，主要原因是厲行節約壓減了“三公”經費支出。較上年支出數減少0.00萬元，減少0.00%，主要原因是本年無“三公”經費發生。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是嚴格按照預算數額執行，不超預算支出經費。完成年初預算的0.00%，決算數大于預算數的主要原因是無車輛購置費用發生。其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，主要原因是無公務用車購置費。公務用車運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，主要原因是厲行節約，壓減了車輛運行維護費。完成年初預算的0.00%，決算數大于預算數的主要原因是無公務車運行維護費用發生。

3.公務接待費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是厲行節約，壓減了接待費用的支出，無公務接待費用發生。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人。

八、機關運行經費支出情況說明

2021年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、工會經費、福利費、培訓費、公務用車維護費等。較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是我單位2021年度無機關運行相關經費。

九、政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出合計0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

十、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備1臺（套）。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結轉和結余0.00。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。2021年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

第四部分 預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對10個項目開展了績效自評，自評項目10項，涉及資金6043.79萬元。從評價情況來看，均完成預算執行的100%。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

（一）辦報補貼項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，2021年度辦報補貼項目嚴格按照報紙出版和發行管理規定執行，按時完成項目總體目標。項目全年預算數為1500萬元，執行數為1500萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：2021年辦報補貼項目嚴格按照項目制定標準《蘭州日報》5萬份、《蘭州晚報》4萬份的報紙發行數量，按計劃足額足量實施到位。

2021年度項目實施順利，未發現主要問題及原因。下一步我單位作為蘭州市委、市政府指導全市工作的重要思想輿論工具，兩報及時宣傳黨與政府的路線、方針、政策，使各行各業報紙受眾了解蘭州市社會、經濟、文化等方面取得的成果和發生的變化，發揮推動著蘭州經濟發展、引導人民思想、教育社會風尚、促進社會和諧發展的重要作用。

（二）贈報補貼項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，2021年度贈報補貼項目嚴格按照項目標準執行，實現《蘭州日報》和《蘭州晚報》在省級機關單位和全省市（州）有效覆蓋，按時完成項目總體目標。項目全年預算數為400萬元，執行數為400萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：2021年贈報補貼項目嚴格按照項目制定標準向省級機關、全省13個市（州）、大專院校、社區、閱報欄、窗口行業及宗教場所投送《蘭州日報》和《蘭州晚報》各一萬份，按計劃足額足量實施到位。

2021年度項目順利實施，未發現主要問題及原因。下一步我單位通過贈報補貼項目讓省市領導干部更好的了解蘭州市社會、經濟、文化等方面取得的成果和發生的變化，進一步加強省市州的溝通交流，增強報紙的社會影響度，提升報紙宣傳力度。

(三)新媒體、蘭州日報與ZAKER平臺合作項目績效目標自評綜述：2021年度運用媒體集群中網站、APP、微信、微博矩陣、視頻中心等平臺與粉絲互動，與“今日頭條”、ZAKER等一線平臺合作，每月舉行專題策劃活動宣傳蘭州，根據年初設定的績效目標，按時完成項目總體目標。項目全年預算數為80萬元，執行數為80萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：2021年新媒體、蘭州日報與ZAKER平臺合作項目完成主題宣傳活動包括：安寧桃花旅游節、什川梨花旅游節、苦水玫瑰旅游節、蘭馬賽事、蘭洽會等；聯盟活動包括：黃河之濱也很美、ZAKER媒體聯盟看蘭州、領讀蘭州策劃活動、“蘭美美”系列微視頻策劃活動、延時微視頻系列“西游記”系列微紀錄片、蘭州文化名人訪談活動等。

2021年度項目實施完成，未發現主要問題及原因。下一步我單位通過新媒體、蘭州日報與ZAKER平臺合作項目建立報社各報網的網絡平臺統一管理，形成平面紙質媒體、新聞網站、移動互聯網媒體相融互動的全媒體格局。為報社多元化發展創造條件，保證報社長遠可持續性發展。

（四）蘭州日報報業集團改革過渡期資金支持項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，2021年蘭州日報社根據中共蘭州市委辦公室蘭辦字〔2020〕21號關于印發《蘭州日報社文化體制改革方案》和 《蘭州廣播電視臺文化體制改革方案》，按時完成年初績效目標。項目全年預算數為2100萬元，執行數為2100萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：在市委文化體制改革專項小組和市委宣傳部的領導和指導下，成立蘭州日報社文化體制改革領導小組，組織、協調和落實改革各項任務。蘭州日報社原有的廣告中心、印務中心、發行中心、物業中心等經營職能從事業體制中剝離，按照《公司法》相關規定，組建廣告有限公司、印務有限公司、發行有限公司、物業分公司等子（分）公司成立蘭州日報報業集團有限公司，以其為母體組建蘭州日報報業集團。成立蘭州日報社融媒體中心，合理分流人員，進行資產劃轉。

2021年度項目實施完成，未發現主要問題及原因。下一步我單位加快建立以融媒體為核心的新型媒體傳播體系，形成符合新時代特點的新聞宣傳服務網絡，構建起主流、良性、高效、靈活的融媒體發展格局。

（五）蘭州日報社事業運行經費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，2021年蘭州日報社根據中共蘭州市委辦公室蘭辦字〔2020〕21號關于印發《蘭州日報社文化體制改革方案》和《蘭州廣播電視臺文化體制改革方案》，按時完成年初績效目標。項目全年預算數為1700萬元，執行數為1700萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：組建了蘭州日報報業集團，實現了采編與經營分離，成立了蘭州日報社融媒體中心，合理分流人員，進行資產劃轉，《蘭州晚報》實施內容再造。

2021年度項目實施完成，未發現主要問題及原因。下一步我單位加快建立以融媒體為核心的新型媒體傳播體系，形成符合新時代特點的新聞宣傳服務網絡，構建起主流、良性、高效、靈活的融媒體發展格局。

（六）蘭州日報社信息系統IPv4升級IPv6改造項目績效目標自評綜述：蘭州日報社針對網絡重要應用系統完成升級改造，支持IPv6訪問，支持IPv4和IPv6雙棧，全面實現IPv6接入常態化，按時完成項目總體目標。項目全年預算數為38萬元，執行數為38萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：根據年初設定的績效目標，系統完成升級改造，支持IPv6訪問，支持IPv4和IPv6雙棧，全面實現IPv6接入常態化。建成IPv6的安全保障體系，相關部門技術保障與維保工作，大力提升蘭州日報社網絡系統保障、業務拓展和技術支撐能力。

2020年度項目實施完成，未發現主要問題及原因。下一步我單位通過建立并完善相關管理制度和技術規范,開展面向IPv6的網絡安全等級保護、風險評估、通報預警。推進基于流量的安全監測工作，探索真實源地址驗證技術的應用，提高網絡安全態勢感知能力，升級改造網絡安全設備，提高IPv6環境下的安全意識，確保網絡安全。

（七）蘭州日報社新媒體平臺日常技術維護項目績效目標自評綜述：該項目保障蘭州新聞網、蘭網、蘭州日報微信公眾號、蘭州晚報微信公眾號、蘭州新聞網微信公眾號等5個新媒體平臺全年安全運營。項目全年預算數為32萬元，執行數為32萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：2021年新媒體平臺日常技術維護項目保證蘭州日報社各新媒體平臺的安全、規范、高效運營；保證各平臺發稿、各類重大活動投票及其留言系統的暢通與安全；保證各平臺網絡暢通安全及應急管理。保障全媒體集群中網站、APP、微信、微博矩陣、視頻中心等平臺與粉絲互動活動有效開展，定期案例比例提升粉絲數量。

2021年度項目實施到位，未發現主要問題及原因。下一步我單位通過新媒體平臺日常技術維護項目保障部門業務正常開展。

（八）蘭州日報社融媒體中心建設項目績效目標自評綜述：按照融媒體中心中央數據平臺建設的戰略部署，充分利用移動互聯網的優勢，緊扣“新聞”、“政務”、“民生”三方面，項目需要圍繞高標準擴展，圍繞區域核心，打造本地信息港，為黨委政府提供專業、全面的政務新聞服務；為本地企業提供貼身的產業報道，記者與相關部門聯動,跟蹤推進，為企業排憂解難；圍繞基層宣傳宗旨，積極展開本地內容傳播，將主流價值觀傳播到群眾中去，在政務、教育、文體、醫療、科技、交通等生活息息相關的領域為用戶提供服務。項目全年預算數為426.16萬元，執行數為426.16萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：2021年實現報社媒體融合的需求，實現新聞線索、新聞資源、新聞生產進度統一管理，實現以客戶端為核心的新聞+政務+服務新型媒體服務，實現新聞素材的移動采集、新聞稿件的移動編采、新聞產品的移動簽發；實現新聞輔助生產、傳播分析、版權追蹤、輿情檢測、輿情報告等能力；系統穩定性、安全性、環保性、先進性強，同時，符合蘭州市信息化建設要求。根據年初設定的績效目標，按時完成項目總體目標。

2021年度項目實施完成，未發現主要問題及原因。下一步我單位通過蘭州日報社融媒體中心建設項目為報社多元化發展創造條件，保證報社長遠可持續性發展。     

（九）蘭州日報社方正軟件授權項目績效目標自評綜述：蘭州日報社方正軟件授權項目包括蘭州日報社系統配置備份服務、系統檔案建立服務、遠程技術支持服務、現場應急服務、現場巡檢服務、系統安全維護、軟件系統版本迭代。項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：保障每期見報蘭州日報和蘭州晚報入庫到資源庫，系統運行正常；蘭州日報和蘭州晚報報紙排版，系統運行正常；報紙打樣，PDF輸出印刷廠，運行正常；蘭州日報、蘭州晚報，指點蘭州APP和蘭州新聞網均正常使用方正授權字體；報紙發行數據、客戶信息、征訂流程正常使用。

2021年度項目實施完成，未發現主要問題及原因。下一步我單位將繼續運行維護好該項目，確保系統平穩、順暢、安全運行。

（十）蘭州日報社互聯網專線租賃項目績效目標自評綜述：為保障報社互聯網接入各項業務正常開展，網絡運行流程順暢，按照《2021年蘭州市政務信息化項目計劃》、蘭州日報社與聯通公司互聯網接入200M寬帶服務協議、蘭州日報社與移動公司互聯網接入500M寬帶服務協議。項目全年預算數為21萬元，執行數為21萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：保障報社網絡平臺正常運轉、技術維護、網絡安全等各項業務正常開展。

2021年度項目實施完成，未發現主要問題及原因。下一步我單位將繼續運行維護好該項目，確保報社各項業務順利、平穩、安全開展。

（三）部門績效評價結果

根據預算績效管理要求，主管部門對本單位10個項目開展了績效復核評級，復核評級項目10項，涉及資金6043.79萬元，均為“優”，完成預算執行的100%。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入： 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非 本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經費： 為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十四、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十五、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十六、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

蘭州日報社2021年決算公開表.xls

蘭州日報社項目績效自評公開表.xls

蘭州日報社整體績效自評公開表.xls